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部门决算

沅陵县供销社2018年部门决算编制说明

来源:沅陵县广西快三局 发布时间:2019-11-12 11:40 【字体:

一、  部门职责

沅陵县供销合作社联合社是县广西快三全额拨款预算执行单位。负责供销社综合改革,电子商务购销网络、农开项目及“新网工程”的建设,指导监督本系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益,维护系统安全稳定,解决改制遗留问题,承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

机构设置沅陵县供销社为县人民政府参照公务员管理的正科级事业单位,共计13个行政编制。现在职干部职工7人。

二、2018年部门决算表

收入支出决算总表(财决01表)

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

广西快三拨款收入

175.13

一、基本支出

175.13

人员支出

107.24

日常公用

40.74

二、项目支出

27.15

本年收入合计

175.13

本年支出合计

175.13

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

总计

175.13

175.13

收入决算表(财决03表)

功能分类编码

项目名称

本年收入合计

  2160201

  行政运行

147.98

  2160202

  一般行政管理事务

27.15

总计

175.13

支出决算表(财决04表)

功能分类编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

2160201

行政运行

147.98

147.98

2160202

一般行政管理事务

27.15

27.15

总计

175.13

147.98

27.15

广西快三拨款收入支出决算总表

收入

金额

支出

项目

项目

合计

一般公共预算广西快三拨款

一、一般公共预算广西快三拨款

175.13

一、一般公共服务支出

175.13

175.13

二、政府性基金广西快三拨款

本年收入合计

本年支出合计

广西快三拨款结转结余

年末广西快三拨款结转结余

总计

175.13

175.13

175.13

一般公共预算广西快三拨款基本支出决算表

科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数

工资福利支出

86.37

商品服务支出

40.74

对个人和家庭的补助

20.87

基本工资

45.36

办公费

14.59

抚恤金

16.9

津贴补贴

22.66

印刷费

1.67

生活补助

2.04

其他社会保障费

0.32

电费及邮电费

1.11

其他个人和家庭的补助支出

1.93

其他工资福利支出

18.03

物业管理费及福利费

14.84

差旅费及公务接待费

3.71

劳务费

0.66

其他商品和服务支出

4.16

总计

147.98

三、决算收支说明:(一)收入支出预算安排情况。

本年广西快三拨款收175.13万元,与上年相比363.05万元下降了52%,其原因一是广西快三困难,单位年初的预算核减和专项工作所需的经费进行了压缩;二是退休人员工资未列入。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入支出175.13万元,与上年363.05万元相比下降了52%,其原因一是退休人员工资支出没列入支出范围;二是单位完善了各种财务管理制度,厉行节约,压缩开支。

1.收入支出与预算对比分析。

2018年年初预算、收入、支出表

功能分类

用途名称

2018年初预算

广西快三拨款收入

支出

备注

2160201

行政运行

174.13

175.13

175.13

年内人员增加

合计

174.13

175.13

175.13

2.收入支出结构分析。

一是收入所占的比例:工资福利收入占总收入的49%;商务服务支出占总收入的39%;对个人和家庭的补助占总收入的12%。

二是支出所占的比例:工资福利收入占总收入的49%;商务服务支出占总收入的39%;对个人和家庭的补助占总收入的12%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:“三公经费”本年支出0.32万元,与上年1.34万元相比下降了75%,其原因一是严格执行中央八项规定和省委九项规定和县里制定的各项接待等制度;二是单位制定了一系列规章制度,对各项支出严格把关。

(2)会议费支出情况:无会议费支出。

(3)培训费支出情况:无培训费支出。

(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。全年的收入除了工资性收入外,本单位的收入也只有88.76万元,而这些大都用于机关运行工作等。

4.广西快三拨款收入、支出分析。

2018年全年广西快三拨款收入175.13万元,与上年363.05万元相比下降了52%。一是退休人员工资的未列入,二是县广西快三困难。2018年支出175.13万元比上年363.05万元下降了52%,其中人员支出86.37万元,比上年273.7万元下降了68%,主要今年退休人员工资未纳入决算内容,日常公用经费67.89万元,比上年37.03万元增加了117%,主要是车补放在了日常公用经费里,还有就是年终发放的奖金也放在了这一块。

(三)年末结转和结余情况。

无。

(四)绩效目标完成情况。

积极抓好项目申报。密切关注投资政策导向,有针对性地谋划、包装一批项目。

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2018年年初预算只预算人员工资,其他项目支出根本无法考虑进来,全年的工作是做一项事向县领导打个报告批个条子,工作非常被动。支出时肯定多于年初的预算,在接受财务监督等检查时还给财务人员扣上一顶没按预算法执行的冒子,最后还要求单位进行整改。所以支出无法按年初预算执行。还恳请广西快三部门把单位的预算打足。

四 “三公经费”增减说明: “三公经费”本年支出0.32万元,与上年1.34万元相比下降了75%,其原因一是严格执行中央八项规定和省委九项规定和县里制定的各项接待等制度;二是单位制定了一系列规章制度,对各项支出严格把关。

五、机关运行经费增减情况说明

本年机关运行经费支出40.74万元,其中办公费14.59万元,物业管理费及福利费支出14.84万元,印刷费支出1.67万元,电费及邮电费支出1.11万元,差旅费及公务接待费支出3.71万元,劳务费支出0.66万元,其他商品和服务支出4.16万元。

六、政府采购支出情况:无。

七、国有资产占用情况:无。

八、名词解释

1、广西快三拨款收入:指同级广西快三当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括广西快三拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入省广西快三预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


沅陵县供销社

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